Gestión de tesorería

Compartir
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Horas: 57

Modalidad: Online

Objetivos generales

  • Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago, así como las entidades vinculadas a su emisión.
  • Confeccionar los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal, utilizando medios convencionales y telemáticos, registrando los mismos en los libros correspondientes.
  • Aplicar los métodos y funciones del control de la tesorería detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su no-aplicación.
  • Realizar los cálculos correspondientes a la gestión de tesorería utilizando medios convencionales e informáticos.
  • Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago ante distintos destinatarios públicos o privados, de acuerdo con la normativa vigente.

Objetivos específicos

  • Distinguir las organizaciones, entidades y empresas vinculadas a la emisión de los documentos de cobro y pago.
  • Describir las características y finalidad de los productos y servicios financieros básicos a las empresas.
  • Describir la finalidad y el contenido de los distintos documentos de cobro y pago mercantiles -letra de cambio, cheque, pagaré, recibo y transferencia y de sus equivalentes telemáticos.
  • Identificar los aspectos básicos de la normativa mercantil que permite la cumplimentación de los documentos de cobro y pago.
  • Identificar los aspectos referentes a la fecha de emisión y vencimiento de los documentos mercantiles y fiscales relacionados con las operaciones de cobro y pago.
  • Identificar los documentos de auto-liquidación de los tributos que procedan, describiendo el contenido de los mismos.
  • Identificar los diferentes medios de pago básicos -cheque, pagaré, letra de cambio, recibo domiciliado, transferencia y sus equivalentes telemáticos-, así como sus principales características.
  • Describir las características de los libros registro de los medios de pago
  • Identificar las funciones de las aplicaciones informáticas de gestión financiera online.
  • Precisar los métodos básicos de control de la tesorería.
  • Describir la finalidad y el procedimiento del arqueo de caja.
  • Describir la finalidad y el procedimiento de la conciliación bancaria.
  • Explicar la importancia de la integridad, responsabilidad y confidencialidad en la gestión y control de la tesorería, así como las consecuencias negativas de actuaciones contrarias a estos principios a partir de casos prácticos o reales.
  • Precisar el concepto de interés simple y compuesto y su empleo en las operaciones de gestión de tesorería.
  • Precisar el concepto de descuento de efectos y su empleo en la gestión de tesorería.
  • Precisar los conceptos de cuenta corriente y cuenta de crédito y su empleo en la gestión de tesorería.
  • Identificar los organismos públicos y privados ante los que interponer los documentos de cobro o pago.
  • Describir el proceso de registro ante organismos públicos.
  • Describir el proceso de descarga desde las páginas web de organismos públicos de impresos de pago a las administraciones públicas.
  • Identificar los mecanismos de cobro y pago en entidades financieras. 





    Ver política de privacidad

    [stmgdpr "Acepta nuestra política de privacidad"]

    Con el fin de poder ultimar la documentación exigida por la Fundación para el empleo (FUNDAE) es necesario que nos remitan, rellenado en todos sus apartados, el contrato que elijan:

    GESTIÓN EXTERNA E IMPARTICIÓN: en este caso nuestra empresa se encargará de la presentación de la documentación exigible por la FUNDAE así como de la gestión para la impartición del curso.

    Gestión externa e impartición

    GESTIÓN EXTERNA: en este caso nos encargamos de la presentación de la documentación  necesaria.

    Gestión externa

     

    Descripción

    CAPÍTULO 1. Normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros

    • Intermediarios financieros y Agentes económicos
      • Definición y papel
      • Clasificación según las directrices de la C.E.E.
      • Banco de España
      • Banca Privada
      • Cajas de Ahorro
      • Compañías de Seguros
      • Fondos de pensiones
      • La Seguridad Social
      • Sociedades y Fondos de inversión
    • Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa
      • Créditos de cuenta corriente
      • Préstamos
      • Descuento bancario
      • Descuento comercial
      • Leasing
      • Renting
      • Factoring
    • La Ley Cambiaria y del Cheque.
      • Requisitos formales
      • Cheques Nominativos “a la orden”
      • Cheques Nominativos “no a la orden”
      • Cheques al portador
      • Fecha de emisión y vencimiento
      • Conformación, cruzado y transmisión
      • Conocimiento de su poder ejecutivo y su fiscalidad
    • La Letra de Cambio
      • Requisitos formales; defectos de forma
      • Libramiento
      • Fecha de emisión y vencimiento
      • Cláusulas
      • Aceptación, aval, transmisión (endoso y cesión)
      • Fiscalidad de la letra de cambio
    • El Pagaré
      • Definición de pagaré
      • Reconocer sus características
      • Fecha de emisión y vencimiento
      • Diferencias y analogías con la letra de cambio
      • Fiscalidad del pagaré
    • Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad
      • El recibo domiciliado
      • La transferencia bancaria
      • Remesas electrónicas
    • Identificación de tributos e impuestos
      • Identificación de declaraciones de IVA
      • Identificación de declaraciones de IRPF

    CAPÍTULO 2. Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería

    • Documentos de cobro y pago
      • Recibos domiciliados online
      • Preparación de transferencias online
      • Confección de cheques
      • Confección de pagarés
      • Confección de remesas de efectos
    • Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos
      • Operaciones de factoring
      • Confirming de clientes
      • Gestión de efectos
    • Cumplimentación de libros de registros
      • De cheques
      • De endosos
      • De transferencias
    • Tarjetas de crédito y de débito
      • Identificación de movimientos en tarjetas
      • Punteo de movimientos en tarjetas
      • Conciliación de movimientos con la liquidación bancaria
    • Gestión de tesorería a través de banca online
      • Consulta de extractos
    • Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de Internet

    CAPÍTULO 3. Métodos básicos de control de tesorería

    • El presupuesto de tesorería
      • Finalidad del presupuesto
      • Características de un presupuesto
      • Elaboración de un presupuesto sencillo
      • Aprobación del presupuesto
    • El libro de caja.
      • El arqueo de caja
      • Finalidad
      • Procedimiento
      • Punteo de movimientos en el libro de caja
      • Cuadre con la contabilidad
      • Identificación de las diferencias
    • El libro de bancos
      • Finalidad
      • Procedimiento
      • Punteo de movimientos bancarios
      • Cuadre de cuentas con la contabilidad
      • Conciliación en los libros de bancos
    • Importancia de la integridad, responsabilidad y confidencialidad en la gestión de la tesorería

    CAPÍTULO 4. Operaciones de cálculo financiero y comercial

    • Operaciones financieras. Conceptos básicos
    • Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería
      • Ley de Capitalización simple
      • Cálculo de interés simple
    • Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería
      • Ley de capitalización compuesta
      • Cálculo del interés compuesto
    • Descuento simple
      • Cálculo del descuento comercial
      • Cálculo del descuento racional
    • Cuentas corrientes
      • Concepto
      • Movimientos
      • Procedimiento de liquidación
      • Cálculo de intereses
    • Cuentas de crédito
      • Concepto
      • Movimientos
      • Procedimiento de liquidación
      • Cálculo de intereses
    • Cálculo de comisiones bancarias

    CAPÍTULO 5. Medios y Plazos de presentación de la documentación

    • Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos
      • Telemática
      • Presencial
    • Organismos a los que hay que presentar documentación
      • Agencia Tributaria
      • Seguridad Social
    • Presentación de la documentación a través de Internet
      • Certificado de usuario
      • Plazos para la presentación del pago
      • Registro a través de internet
      • Búsqueda de información sobre plazos de presentación en las páginas web de Hacienda y de la Seguridad Social
    • Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago
    • Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet
    • Utilización de Banca online

    Otros cursos que podrían interesarte

    Mindfulness, ante el Covid-19

    Duración: 30 horas

    Nivelación de las cargas de trabajo. HEIJUNKA.

    Duración: 10 horas

    Pregunta sobre el producto

    Gestión de tesorería