Gestión de tesorería

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Horas: 57

Modalidad: Online

Objetivos generales

  • Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago, así como las entidades vinculadas a su emisión.
  • Confeccionar los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal, utilizando medios convencionales y telemáticos, registrando los mismos en los libros correspondientes.
  • Aplicar los métodos y funciones del control de la tesorería detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su no-aplicación.
  • Realizar los cálculos correspondientes a la gestión de tesorería utilizando medios convencionales e informáticos.
  • Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago ante distintos destinatarios públicos o privados, de acuerdo con la normativa vigente.

Objetivos específicos

  • Distinguir las organizaciones, entidades y empresas vinculadas a la emisión de los documentos de cobro y pago.
  • Describir las características y finalidad de los productos y servicios financieros básicos a las empresas.
  • Describir la finalidad y el contenido de los distintos documentos de cobro y pago mercantiles -letra de cambio, cheque, pagaré, recibo y transferencia y de sus equivalentes telemáticos.
  • Identificar los aspectos básicos de la normativa mercantil que permite la cumplimentación de los documentos de cobro y pago.
  • Identificar los aspectos referentes a la fecha de emisión y vencimiento de los documentos mercantiles y fiscales relacionados con las operaciones de cobro y pago.
  • Identificar los documentos de auto-liquidación de los tributos que procedan, describiendo el contenido de los mismos.
  • Identificar los diferentes medios de pago básicos -cheque, pagaré, letra de cambio, recibo domiciliado, transferencia y sus equivalentes telemáticos-, así como sus principales características.
  • Describir las características de los libros registro de los medios de pago
  • Identificar las funciones de las aplicaciones informáticas de gestión financiera online.
  • Precisar los métodos básicos de control de la tesorería.
  • Describir la finalidad y el procedimiento del arqueo de caja.
  • Describir la finalidad y el procedimiento de la conciliación bancaria.
  • Explicar la importancia de la integridad, responsabilidad y confidencialidad en la gestión y control de la tesorería, así como las consecuencias negativas de actuaciones contrarias a estos principios a partir de casos prácticos o reales.
  • Precisar el concepto de interés simple y compuesto y su empleo en las operaciones de gestión de tesorería.
  • Precisar el concepto de descuento de efectos y su empleo en la gestión de tesorería.
  • Precisar los conceptos de cuenta corriente y cuenta de crédito y su empleo en la gestión de tesorería.
  • Identificar los organismos públicos y privados ante los que interponer los documentos de cobro o pago.
  • Describir el proceso de registro ante organismos públicos.
  • Describir el proceso de descarga desde las páginas web de organismos públicos de impresos de pago a las administraciones públicas.
  • Identificar los mecanismos de cobro y pago en entidades financieras. 





    Ver política de privacidad

    Con el fin de poder ultimar la documentación exigida por la Fundación para el empleo (FUNDAE) es necesario que nos remitan, rellenado en todos sus apartados, el contrato que elijan:

    GESTIÓN EXTERNA E IMPARTICIÓN: en este caso nuestra empresa se encargará de la presentación de la documentación exigible por la FUNDAE así como de la gestión para la impartición del curso.

    Gestión externa e impartición

    GESTIÓN EXTERNA: en este caso nos encargamos de la presentación de la documentación  necesaria.

    Gestión externa

     

    Descripción

    CAPÍTULO 1. Normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros

    • Intermediarios financieros y Agentes económicos
      • Definición y papel
      • Clasificación según las directrices de la C.E.E.
      • Banco de España
      • Banca Privada
      • Cajas de Ahorro
      • Compañías de Seguros
      • Fondos de pensiones
      • La Seguridad Social
      • Sociedades y Fondos de inversión
    • Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa
      • Créditos de cuenta corriente
      • Préstamos
      • Descuento bancario
      • Descuento comercial
      • Leasing
      • Renting
      • Factoring
    • La Ley Cambiaria y del Cheque.
      • Requisitos formales
      • Cheques Nominativos “a la orden”
      • Cheques Nominativos “no a la orden”
      • Cheques al portador
      • Fecha de emisión y vencimiento
      • Conformación, cruzado y transmisión
      • Conocimiento de su poder ejecutivo y su fiscalidad
    • La Letra de Cambio
      • Requisitos formales; defectos de forma
      • Libramiento
      • Fecha de emisión y vencimiento
      • Cláusulas
      • Aceptación, aval, transmisión (endoso y cesión)
      • Fiscalidad de la letra de cambio
    • El Pagaré
      • Definición de pagaré
      • Reconocer sus características
      • Fecha de emisión y vencimiento
      • Diferencias y analogías con la letra de cambio
      • Fiscalidad del pagaré
    • Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad
      • El recibo domiciliado
      • La transferencia bancaria
      • Remesas electrónicas
    • Identificación de tributos e impuestos
      • Identificación de declaraciones de IVA
      • Identificación de declaraciones de IRPF

    CAPÍTULO 2. Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería

    • Documentos de cobro y pago
      • Recibos domiciliados online
      • Preparación de transferencias online
      • Confección de cheques
      • Confección de pagarés
      • Confección de remesas de efectos
    • Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos
      • Operaciones de factoring
      • Confirming de clientes
      • Gestión de efectos
    • Cumplimentación de libros de registros
      • De cheques
      • De endosos
      • De transferencias
    • Tarjetas de crédito y de débito
      • Identificación de movimientos en tarjetas
      • Punteo de movimientos en tarjetas
      • Conciliación de movimientos con la liquidación bancaria
    • Gestión de tesorería a través de banca online
      • Consulta de extractos
    • Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de Internet

    CAPÍTULO 3. Métodos básicos de control de tesorería

    • El presupuesto de tesorería
      • Finalidad del presupuesto
      • Características de un presupuesto
      • Elaboración de un presupuesto sencillo
      • Aprobación del presupuesto
    • El libro de caja.
      • El arqueo de caja
      • Finalidad
      • Procedimiento
      • Punteo de movimientos en el libro de caja
      • Cuadre con la contabilidad
      • Identificación de las diferencias
    • El libro de bancos
      • Finalidad
      • Procedimiento
      • Punteo de movimientos bancarios
      • Cuadre de cuentas con la contabilidad
      • Conciliación en los libros de bancos
    • Importancia de la integridad, responsabilidad y confidencialidad en la gestión de la tesorería

    CAPÍTULO 4. Operaciones de cálculo financiero y comercial

    • Operaciones financieras. Conceptos básicos
    • Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería
      • Ley de Capitalización simple
      • Cálculo de interés simple
    • Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería
      • Ley de capitalización compuesta
      • Cálculo del interés compuesto
    • Descuento simple
      • Cálculo del descuento comercial
      • Cálculo del descuento racional
    • Cuentas corrientes
      • Concepto
      • Movimientos
      • Procedimiento de liquidación
      • Cálculo de intereses
    • Cuentas de crédito
      • Concepto
      • Movimientos
      • Procedimiento de liquidación
      • Cálculo de intereses
    • Cálculo de comisiones bancarias

    CAPÍTULO 5. Medios y Plazos de presentación de la documentación

    • Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos
      • Telemática
      • Presencial
    • Organismos a los que hay que presentar documentación
      • Agencia Tributaria
      • Seguridad Social
    • Presentación de la documentación a través de Internet
      • Certificado de usuario
      • Plazos para la presentación del pago
      • Registro a través de internet
      • Búsqueda de información sobre plazos de presentación en las páginas web de Hacienda y de la Seguridad Social
    • Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago
    • Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet
    • Utilización de Banca online

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